Quando analisas os teus indicadores de faturação, podes observar diferenças entre os montantes exibidos nos teus widgets e aqueles presentes nas tuas listas de faturas. Estas diferenças são normais e explicam-se por lógicas de cálculo distintas entre estas duas ferramentas.
Este artigo apresenta-te os principais casos em que estas diferenças aparecem, para te ajudar a interpretar corretamente os teus dados.
Caso 1: Filtragem por Unidade de Negócio
O que acontece?
Quando filtras os teus dados por Unidade de Negócio, os widgets e as listas de faturas não exibem os mesmos montantes pois aplicam lógicas diferentes.
Como funcionam os widgets filtrados por Unidade de Negócio?
Os widgets como "Margem bruta faturada por Unidade de Negócio" ou "Margem bruta faturada no período" calculam unicamente os montantes de faturação distribuídos na Unidade de Negócio selecionada.
Exemplo concreto:
Fatura Y ligada a um projeto: 10 000 € de Receita
Distribuição do projeto: 60 % Unidade de Negócio A / 40 % Unidade de Negócio B
Margem bruta do projeto: 5 000 €
Fatura representa 50 % do projeto
Resultado nos widgets:
Widget "Margem bruta faturada" filtrado na Unidade de Negócio A → 1 500 € (60% de 2 500 € de Margem bruta faturada)
Widget "Margem bruta faturada" filtrado na Unidade de Negócio B → 1 000 € (40% de 2 500 € de Margem bruta faturada)
Os widgets calculam a margem bruta faturada proporcionalmente à distribuição em cada Unidade de Negócio.
Como funcionam as listas de faturas filtradas por Unidade de Negócio?
As listas de faturas exibem todas as faturas ligadas a projetos que contêm pelo menos uma distribuição na Unidade de Negócio selecionada, com o montante total da fatura.
Exemplo concreto (mesma fatura):
Fatura Y: 5 000 € (50% do projeto de 10 000 €)
Distribuição do projeto: 60 % Unidade de Negócio A / 40 % Unidade de Negócio B
Resultado nas listas:
Lista filtrada na Unidade de Negócio A → exibe a fatura Y com 5 000 €
Lista filtrada na Unidade de Negócio B → exibe a fatura Y com 5 000 €
Como analisar as faturas por Unidade de Negócio?
Para analisar em detalhe a repartição das tuas faturas por Unidade de Negócio, utiliza o exportação contabilística:
Finance > Exportações contabilísticas > Aba Fatura > Exportar faturas (com detalhe projeto)
Esta exportação contém colunas dedicadas:
Receita fatura Unidade de Negócio: Receita faturada na(s) Unidade(s) de Negócio associada(s) a esta fatura
Margem bruta fatura Unidade de Negócio: Margem bruta faturada na(s) Unidade(s) de Negócio associada(s) a esta fatura
⚠️ Atenção:
A análise por Unidade de Negócio depende da repartição das linhas da tabela de preços configurada nos teus projetos. Verifica se o indicador CHECK Margem bruta indica Margem bruta ok nas tuas listas de projetos para garantir que esta repartição é correta e obter dados fiáveis.
Para aprofundar
Para reter
As diferenças entre widgets e listas de faturas explicam-se por lógicas de cálculo distintas: os widgets filtram pelos montantes de faturação distribuídos em cada Unidade de Negócio (proporcionalmente às distribuições do projeto), enquanto as listas exibem os montantes totais das faturas. Verifica o indicador Margem bruta Ok para garantir a fiabilidade das tuas análises por Unidade de Negócio.